Automatischer Wechsel der Bilanzseite je nach Kontosaldo (Aktiv/Passiv) in Opti.Tax

Problem

Bei der Erstellung eines Finanzreportin (E-Bilanz, Bundesanzeiger, Digitaler Finanzbericht) in Opti.Tax kann es vorkommen, dass ein Konto je nach Saldo entweder aktivisch oder passivisch zugeordnet werden muss (z.B. Bankkonto). Die Herausforderung besteht darin, die Bilanzseite automatisch anhand des Saldos (Soll/Haben) wechseln zu lassen.

Ursache

Standardmäßig werden Konten fest einer Taxonomieposition zugeordnet. Ein dynamischer Wechsel der Bilanzseite ist nur über die Verwendung von Zuordnungsvorlagen möglich.

Lösung

Um eine automatische Zuordnung je nach Saldo zu ermöglichen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie ein Projekt, in dem Zuordnungsvorlagen angewendet werden können (z.B. E-Bilanz, Bundesanzeiger, DiFin).

2. Navigieren Sie zu den Zuordnungsvorlagen:

   • Menü: Fenster → Zeige Fenster → Zuordnungsvorlagen
     (Achtung: Der Menüpunkt ist nur sichtbar innerhalb eines aktiven Projekts, nicht in der allgemeinen Projektverwaltung.)

3. Bearbeiten Sie Ihre Zuordnungsvorlage:

   • Hier können Sie für ein Konto festlegen:

     • Bei positivem Saldo → Zuordnung zu einer Aktivposition.

     • Bei negativem Saldo → Zuordnung zu einer Passivposition.

4. Speichern Sie Ihre individuelle Vorlage.

Besonderheit bei 5-stelligen Konten
Wenn Sie einen Kontenrahmen mit mehr als vier Stellen verwenden, sollte Opti.Tax automatisch die ersten vier Stellen zur Zuordnung heranziehen. Falls dies nicht korrekt funktioniert, kontaktieren Sie bitte den hsp-Support.

Hinweis
Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie alternativ von bestehenden Standardvorlagen (z.B. SKR04) ausgehen und diese für Ihre Anforderungen anpassen.